トレード「予想」とは？

トレードの「予想」とは？

意味は、そのまま「予め想う／あらかじめ、おもう」ということですが、Wiki参照すると下記のようになっています。

予想（よそう、英: expectation, forecast, conjecture）とは、

• 未来のことについて、あらかじめ見当をつけること。
• まだわからないことを想像すること。

概説

予想とは、未来のことについて、あらかじめ見当をつけることである。
予想したとおりのことが起きた場合、「予想が当たった」などと言う。

予想どおりのことが起きないことを「予想外」と言う。

予想を具体的に述べて、それが正しいと断ずるのを予言という。

Wiki参照！

マーケットを「予想」することは可能か？

例えば、今日はロング方向？と考えてトレードする。

マーケットは上がるか下がるかしかないわけなので、50％は当たるわけですが、それで本当に安定して勝てますか？

トレーダーの90％以上は、負けていると言われていますが、その大半は何も考えずにトレードしているか、マーケットの動きを予想しようとして、「自滅」しているのではないでしょうか。

マーケットを「予想」してトレードすると、なぜ自滅するのか？

例えばマーケットが上昇すると予想「予め想う／あらかじめ、おもう」、してトレードするとロングポジションを持つわけですが、人間ですから自分のポジションが可愛くなります w 。

例えば、最初に決めてロスカット位置に来ても、ロングをサポートする情報だけを集めて、「まだ大丈夫」と決め、ロスカットしない、出来ない。

うまく戻ってくれることもあるでしょうが、たまに大きなロスカット／場合によっては一発退場。

このような経験は、どなたにもあるでしょう。

この皆さんが経験する苦い経験の原因は、マーケットを予想してトレードするからです。

「予想」せずにどのようにトレードするのか？

日本語には同意語の「予測」という言葉があります。

正式にどうかはわかりませんが、「予測／予め測る」と解釈できます。

「測る」というからには何か基準値が必要でしょう。

「cm」「g」の単位が急になくなったら、どうなるでしょう。

「予測」してトレードする ＝「テクニカルトレード」

この基準値／目線、の考え方については、下記を参考にしてください。

【トレード手法必須「目線」の考え方】初心者トレーダーさんが意識すべき重要な転換ポイント！Youtube版

【トレード「目線」の第2ステージ！】1つの目線でトレンドの流れが見えてきたら、考え方を1つプラスすることで、更に可能性が広がる！
Youtube版

フィボナッチがよくわからないという方は駿府るな考え方もあります。
下記も役立つと思います。

【必見！新生「フィボナッチ」の合理的・シンプルな考え方・実践編】難しく考える必要はない、4分の一、3分の一・2分の一で常に意識！
Youtube版

「予測」「テクニカルトレード」で重要なこと！

エントリーとイグジットの洗練
もう一度現在の手法を「予測のテクニカル」のみで洗練し、エントリーとイグジットの考え方を、再検討してみると見えてくるものがあるはずです。

もし、「予測のテクニカル」のみで、エントリーとイグジットが見えてこない場合、必要なものが何か、欠けていると思われます。

欠けているものが何なのかは、それぞれのトレードスタイルや考え方により違いがあるので、前記を参考に、自分で十分検討する必要があります。

一番重要なのは、「マーケットの声を聞く」／どう動こうとしているか確認するのみ。

兎に角、トレードで重要なのは、「マーケットがどう動きたがっているのか」、これに耳を傾け、読み取ることなので、予想などして、感情に邪魔させてはいけません。

昔も今もマーケットは何も変わっていません。

当たり前ですが、「あなたがどう思い、予想しようと、マーケットは気にも止めません。」

まとめ

今回はこれだけ！

「予想は、よそう」

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！
YouTube版

]]> 11474 https://noahfx.xyz/2024/02/27/brokersystem01/ Tue, 27 Feb 2024 03:06:15 +0000 https://noahfx.xyz/?p=5081 【FX詐欺を回避する！】「養分」にならないためのアフィリエイト・IB・無料EAシステムなど5つの注意点と海外・国内比較！初心者失敗回避

DD方式・NDD方式

国内業者さんと海外業者さんの違いの一つ：トレーダー注文の証券会社の受け方の違い。

国内業者：殆どが「DD方式」を採用、一部「NDD方式」

海外業者：殆どが「NDD方式」を採用、です、通常口座により分けています。

ただ業者さんによっては、実際どうなのかか疑わしい場合もあります。

①DD方式：Dealing Desk・ディーリングデスク／相対取引／OTC・Over The Counter／Bbook

トレーダーの注文を業者さんのディーラー部門を介し、インターバンクに注文する方式。

この場合、証券会社のプロディーラーが注文をコントロールすることが可能なので、インターバンクには注文を流さないで、証券会社が「呑む／ノミ行為」を行うことができます、ただこれは法律違反ではありません。

②NDD方式：Non Dealing Desk・ノンディーリングデスク／Abook

トレーダーの注文を業者さんのディーラー部門を介さずに、インターバンクに注文する方式。

このように、DD方式とNDD方式ではトレーダーと証券会社さんの関係が逆になります。

DD方式の場合トレーダーさんが損をすると証券会社が儲かる、NDD方式の場合トレーダーさんに多くのトレードしてもらい手数料で証券会社会社は儲かる、というシステムになります。

国内・海外トレードの利益

DD方式とNDD方式では、証券会社さんの利益を出す方法に違いがあります。

一般的にトレーダーさんの90％は負けているといわれていますが、証券会社さんに入る注文の90％は、負けトレードになるのですから、インターバンクへ注文を出さないで、証券会社で「受けて」しまえばトレーダーさんが負けた分は会社の利益になるというわけです。

証券会社さんのコンピュータには、トレーダーさんの履歴が全て残っているわけですから、それから判断すればトレーダーさんのトレードレベルは簡単に判断できますので、会社が利益を出すことはそう難しいことではありません。

国内の殆どのDD方式業者さんの場合は、この利益の出し方になります。

またDD方式ですとプロディーラーさんの処理に限界がありますので、国内ではスキャルピングやEAが禁止されている会社が多い理由もここにあります。

下記のようなデメリットもあります。

• 「ストップ狩り」：逆指値のストップをスプレッドを故意に広げて約定させる
• 「スリッページ」：約定価格を故意にズラす
• 「レートの変更」：タイムラグに見せかけて、リアルレートと故意にずらす
• 「リクオート」：注文を故意に拒否

ストップ狩りは、以前目に余るほど酷かったですが、最近は通常のマーケットではあまり目立たなくはなっています。

NDD方式の海外業者さんの場合は、利益のすべてが手数料とスプレッドですから、多くのトレーダーさんにたくさんトレードしてもらって、利益を出す必要があります。

これが大きな違いです。

国内業者／DD方式、さんは、対象の「呑んだ」トレーダーさんの売買がマイナスになって、負ければ負けるほど会社の利益になります。

海外業者／NDD方式さんは、どんな手を使ってもたくさんのトレーダーさんに多くのトレードをして貰う必要があります。

次に説明しますが、国内ではグレーゾーンになりますが、海外業者さんはボーナスをたくさん付与したり、レバレッジを魅力的な倍率にしたりサービスを付与して、無料EAを含むIBブローカーさんに国内での宣伝をしてもらい、お客さん／トレーダーさんを増やしています。

※海外業者さんが日本の金融免許を持たないのは、これらのボーナスや高レバレッジのサービスをできなくなるからです。

スプレッド・手数料・ボーナス・レバレッジ

スプレッド：「通貨を売る時の価格／BIDと通貨を買う時の価格／ASKの差」をスプレッドといいます、日本語では「呼び値」。

Bbookの海外業者さんのスプレッドは、国内業者さんとは比較にならないほどスプレッドが広いですが、その中からIB／無料EA配布者さんへ手数料が払われますので、しっかり理解して利用してください。／詳細は下記で。

※ただ、紹介料をスプレッドに上乗せされているわけではありませんので、誤解のないよう理解してください。

取引手数料：国内取引では手数料ゼロがほとんどですが、スプレッドも手数料の一部ですので、初心者の方はしっかり理解してください。

国内DD方式の場合、手数料もスプレッドを低くしても他のシステムで利益を上げているので、手数料ゼロ・低スプレッドが可能になっています。

ボーナス：国内業者さんでは、新規口座開設時と入金時に、一定の取引でのボーナスが貰えるところが多いです。

海外業者さんでは、トレーダー数を多くしないとビジネスが成り立たないので、口座開設の他に入金のボーナスや取引に応じたボーナスなどが客寄せのサービスとして付与されています。

上記のボーナスは、取引の資金としてのサービスなので現金化はかなり少額になるか、出来ないところがほとんどです。

レバレッジ：国内は25倍、ヨーロッパは確か30倍ほどですが、海外Bbookでは以前の日本と同じで、ほぼ無制限、最高で5000倍というところもあります。

海外IBブローカー／無料EAの利益

前記のように、海外業者さんはシステムの都合上日本国内金融免許を持たないので、日本国内では「IB／イントロデュース・ブローカー」／アフィリエイト、を介してトレーダーさんを間接的に紹介してもらうことになります。

「IB／イントロデュース・ブローカー」のシステムも無料EAも微妙ですが、ビジネスモデルなので、問題はありません。

問題は、システムの詳細を十分知らせないで口座開設させること。

Twitterやnote・Brainやメールなどを利用して嘘のプロフィールを書き、「簡単に誰でも儲かる」「勝率90％以上」「短期間で小資金を億にした」などの煽りで、初心者トレーダーのフォロワーを騙し集めて紐付けした口座を開設させる、これは限りなく「詐欺」と同等です。

これも「グレーゾーン」になりますので、度が過ぎると金融庁の警告などの対象になります。

「IB／イントロデュース・ブローカー」のシステム自体は単純で、トレーダーさんを証券会社に紹介すると紹介料を貰えます。

「IB／イントロデュース・ブローカー」のシステム」

「IB／イントロデュース・ブローカー」

トレーダーを海外証券業者・ブローカーに紹介することで、紹介トレーダーさんがトレードする毎に、一定の手数料／マージンが支払われます。

支払われる手数料額／マージン

一例ですが、1ロット／海外では10万通貨毎に10ドル／日本円1000円強、程度だと思ってください。

つまり、毎日紹介したトレーダーさんが、1ロットトレードした場合／当然勝ち負け関係ありません、一人分で1ヶ月で22.000程度の手数料利益になります。

海外でトレードされる方は、毎日10ロット／100万通貨以上トレードされる方も多いですので、その場合は一人のトレーダーさからの分だけで、月22万以上の手数料収入になります。

このレベルのトレーダーさんを10人紹介しただけで、「継続的に」毎月200万以上の収入ということになります。

Twitterなどで数万人のフォロワーさんを集めて、海外証券業者さんに紹介して、1％が「スタンダード口座」を口座開設して、毎日1ロットトレードした場合、毎月1000万円以上の収入が継続的に入ってきます。

後はトレードでたくさん儲けたり・負けたりしているふりをしているだけで、更に収入は増え続けます。

※紹介時だけ高額の紹介料が支払われるシステムもあります。

「無料EA」

Twitter上での「無料EA」でよく見かけますが、「IB／イントロデュース・ブローカー」とは、言わずに「無料EA」という表現だけを使用される場合が多いです。

全く同様の収入が継続的に発生します。

EAの場合、勝手にトレードしてくれますので、マーケットの状況にもよりますが、毎日1ロット程度は最低でもトレードしているのではないでしょうか。

マーチンゲール／ナンピンスタイルなので、それなりに負けずに継続できたりしますが、大半は大きなマーケット変動でパンクしてしまうことが多いです。

再度確認しますが、紹介されたトレーダーさんが「勝っても負けても」関係なく、手数料／マージンが支払われ続けます！

責任回避のために、最初の時点で「自己責任」であることが何度も強調確認されていると思います。

「キャッシュバックサービス」／どうしても海外口座を利用されたい場合は必須！

「キャッシュバックサービス」も、「IB／イントロデュース・ブローカー」を利用していますが、20％程度をシステムの利益として、残りの9ドル／950円程度をキャッシュバックとしてトレーダーさんへ返してくれます。

つまり、スプレッドの中の約0.9pips程度／スタンダード口座の場合、安くなるシステムなのでこれは利用する価値があります。

「キャッシュバック」を受け取るためには、「キャッシュバックサービス」業者さんのサイトから、新規口座開設もしくは追加口座開設を行い、紐付けする必要があります。

「キャッシュバックサービス」を利用する場合、通常の口座開設ボーナスを始め入金ボーナスなど、ボーナスサービスは受けられません。

この高額な「IB／イントロデュース・ブローカー」さんへの手数料／マージンが、詐欺までしてトレーダーさんを集める元凶になります。

「IB／イントロデュース・ブローカー」ビジネス自体は、どのビジネス界でも普通に存在している手数料ビジネスなので問題ないですが、トレーダーの集め方で色々問題もあります。

その一つが、「詐欺」と過度な「アフィリエイト」です。

金融免許・営業認可

現在レバレッジは、国内は25倍、ヨーロッパは確か30倍ほどですので、高レバレッジのサービスをメインにするほとんどのBbook海外FX業者さんは、金融規制のゆるいオフショアエリアで、日本人トレーダー向けに会社を置いてビジネスしています。

海外業者さんの中には、海外金融免許も無しで営業している国内で名が知られている業者さんもありますので、しっかり確認してください。

資金の持ち逃げ等のトラブルは最近あまり聞きませんが、出金拒否等のトラブルはそれなりにありますので、注意が必要です。

また資金の保全情報は、ネット上ではあまり確かな情報がないので過信は禁物です。

国内業者さん海外業者さんの大きな違い！

国内の場合は、法律で資金保全は保証されています。

国内業者さんの場合の最大のメリットは、資金保全と税金になりますが、大きな地政学的暴落などマーケットで起こった場合、強制ロスカットが追いつかず、口座資金を下回る損失が出た場合には、トレーダーさんが証券会社さんに負債を抱える、「追証」が発生します。

これが、国内業者さんの場合のデメリットです。

まとめますと下記のようになります。

国内業者
レバレッジ：25倍
資金の保全：安全
ボーナス：口座開設時のみ

デメリット
欠点：追証が発生する場合がある

海外業者
レバレッジ：自由／5000倍もある
資金の保全：安全ではない
ボーナス：口座開設・入金・取引ボーナスなど豊富

メリット
追証なし／ゼロカットシステムを採用しているので、口座がマイナスになってもマイナス分を支払う必要はない

出金拒否・トラブル

海外FX業者さんの評価は下記で調べると便利です。

Forex Peace Army：https://www.forexpeacearmy.com/

海外サイトなので、必要な場合、日本語に翻訳してご利用ください。

「出金拒否」のトラブルは、2種類あります。

海外業者さんの「確信犯的なもの」とトレーダーさんの「規約違反によるもの」です。

確信犯的なものは、海外業者さんが計画的に資金を持ち逃げする場合に、出金させないケースやなかなか払われないケース。

規約違反については、国内とシステムが違ので、トレーダーさんが規約無視した場合には、出金拒否や口座凍結されるケース。

トレード資金を増やすために海外FXを利用されたい場合！

ここまでご説明いたしましたように、海外口座は国内証券会社とはビジネスモデルが若干違いますので、利用される場合は目的に合わせて口座開設し、リスクをできるだけ軽減し、サービスを最大限に利用して、まずはトレード資金を増やす目的でトレードされると良いと思います。

海外業者さんはいくつか国内でも有名なところがありますが、そんなにサービス自体は変わらないので、下記をかなり以前から使用継続しています。

国内と海外との税金の違い

税金につきましてはいずれ別記事にしますが、国内の場合は分離課税で20％、3年持ち越し可能。

海外利益は、雑所得の累進課税になりますので、大きな利益になると最大で55％ほどになります。

前説明のように海外口座ではボーナスと高レバレッジを利用して、リスク回避のために少ない資金を利用し、トレード資金をある程度稼ぐのに利用するのが理想的です。

まとめ

現在はネット情報で溢れていますので、海外業者さんや国内証券会社さんのシステムや、「IB／イントロデュース・ブローカー」「無料EA」「キャッシュバックサービス」のシステムを良く理解して、少しでも手数料を安く抑え、資金の保全などのリスクも考慮して、利益が出た場合はこまめに出金して、国内の口座へ移動してください。

SNSやメールの過大広告や嘘のプロフィールなどにくれぐれも騙されないように、自分の目で確認し、ご利用してください！

ブログ記事が消えてしまったようなので、YouTube版をご利用ください！
簡単マルチモニタ構築！】CPU内蔵iGPU／3画面＋グラボ／3画面で6モニターも可能！

YouTube版

【トレンドフォロー＝順張り、本当？】

「トレンドフォロー」トレーダーさんにとっては、トレンドの流れに逆らわずに同じ方向へエントリーするので、当たり前ですが「順な流れ」で「順張り」イメージです。

タイトルで「？」をつけましたが、もちろん間違いではありません。

ただ、「トレンドフォロー」トレードのエントリーポイントを考えると、中級者もしくは安定して勝ててるトレーダーさんにとっては、テクニカル的には「逆張り」になります。

「トレンドフォロー」の順張り視覚的イメージ

次の画像は、直近の「GBPJPY」の1時間チャートですが、グリーンの四角エリアを境にして、前半赤矢印がダウントレンドで、残り3分の2程度がアップトレンドになっているのが、トレーダーさんであれば「視覚的イメージ」として確認できると思います。

「トレンドフォロー」として考えると、赤矢印がショートエリアで、青矢印がロングエリアと、「視覚的イメージ」はダウ理論で簡単に判断できますので、その方向へ順張りエントリーすればいい、ということになります。

次に、これに4時間の20MAをプラスしてみましょう。

基本的には各タイムフレームの基準のMAは20を使用していまが、「4時間足の20MAは、1時間足では4倍の80MA」になりますので、確認して慣れておいてください。

今回はピンクにしてみました。

下記の4時間足MA目線／上位のトレンド目線、から考えても先程の「トレンドフォローのトレンドの視覚的イメージ」とほぼ同様になります／重要！。

目線について良く理解できていないと思われる方は、別記事で簡単な解説をしていますので、参考にしてください。

【トレード手法必須「目線」の考え方】初心者トレーダーさんが意識すべき重要な転換ポイント！
YouTube版下記も少し参考なるかもしれません。
【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！
YouTube版

「トレンドフォロー」の順張り視覚的イメージについては、見た通りなので、そんなに難しくはありませんが、次の理解にはある程度の勉強とリアルトレードの経験が必要になると思います。

「トレンドフォロー」のテクニカル・エントリーポイント

ここからが今回の重要ポイントになりますが、前記のような「トレンドフォロー」の順張り視覚的イメージを、当たり前のように持ちながら、実際リアルトレードしていくと、若干「違和感」を感じる場面が少なからずあることに気づかれるかもしれません。

安全なポイントでトレードしようとするとエントリーが遅れ、当然RR比／リスクリワード比が悪くなる！

通常「トレンドフォロー」では、ダウ理論のN字を取りにいくことになるので、デフォルメすると下記の「③」を取りに行くことになります。

タイムフレームは、基本的にどの時間足でも同じ考えです。

エリオット波動でも同様の考え方になります。／第3波！

③の上昇波のエントリーポイントをざっくり考えますと、下記画像のA周辺、AB間、C周辺あたりになりますが、③の波だけに限定して、AまたはBでエントリーした場合を考えると、「Bのエントリーポイント」では③の波の終わりまでの距離が、「Aのポイントでエントリー」した場合の半分以下になります。

このように、押し目からの反発上昇を確認して、少しでも安全と思われる「B」ポイントでのエントリーは、レジスタンスでの反発の危険性、ターゲットに対するRR比／リスクリワード比があまり良くないことを意識して、トレードする必要があります。

「B」でのエントリーの場合、通常ロスカット位置は「A」の少し下になりますので、ロスカット位置も遠くなります。

「A」でのエントリーの場合、エントリー時は①の少し下になりますが、③が形成され、「B」ポイントのブレイクを確認できれば、ロスカットは「A」の少し下に移動できますので、ターゲットに対するRR比／リスクリワード比は最良になります。

前出のチャートで考えてみましょう。

下記のチャートで、4時間足MA／ピンク、の目線で考えた場合、3つの最適なエントリーポイントが考えられます。

上記は1時間足チャートですが、上位4時間足チャートを見なくても、ある程度正確にポイントを見つけることが出来ます。

①：4時間足20MA／ピンク、の目線上で、ピンクMAをサポートとして押し目を作った段階で、リスクを取れるポイントですので、このチャートに限って言えば、「ベストなロングエントリーポイント」になります。

②と③も同様に十分、リスクを取れたショートポイントだったことが、ご理解いただけると思います。

まとめ

このように、トレンドフォローを、イメージでは「順張り」、テクニカル的には「逆張り」と考えて頭の中を整理してトレードすると、混乱がだんだん少なくなると思います。

混乱解消に、少しでも役立つと嬉しいのですが、他にも同様に初心者の方に、参考になりそう「考え方」も若干ありますので、次回から少しシリーズにして記事にしてみます。

ご興味がありましたら、次回も参考にしてみてください。

最後までお読みいただいて、ありがとうございました！

【パソコン選びの最重要ポイント！YouTuber・ブロガー・動画編集必須！】目的に合わせたスペックと拡張性を考え、選ぶべき理由！Youtube版

チャネルラインの簡単な基本的引き方！

チャネルラインを手動で引く場合

① 基本的には、3つのポイントを把握できればチャネルラインは引くことが可能ですが、大きな流れが確定するまでは、多少の引き直しも必要です。

大きな波を把握できれば、有効なライン・エリアとして、シナリオ・プランの作成に役立ちますが、裁量的な思惑も強くなるラインなので、たくさん引きすぎないようにルールを決めて引いたほうが良いです。

②「チャネルライン」はトレンドラインを選択して、「Ctrl」を押しながらドラッグすると簡単に平行ラインを引くことができます。

チャネルラインを「MT4」で引く場合

 MT4のチャネルラインは、下記赤枠内のアイコンを選択すると簡単に引くことが出来ます。

「MT4」でチャネルラインを引くと、下記のように上下2本のラインを引くことが出来ますが、「MT4」の平行チャネルラインでは残念ながらライン追加ができません。

「MT4」のデフォルトの上部ツールバーで、「E」と書かれているアイコンをクリックして、チャート上に引くことが出来ます。

ただ、下記のように2本のラインしか引くことが出来ませんが、方法はあります。

チャネルラインのセンターラインも利用する場合！

チャネルラインのセンターラインは、結構有効に利用できるのでオススメですが、使用される場合は次の次で紹介している、「チャネル・フィボナッチ」を利用すると可能です。

流れを見てみると下記のように赤③で上昇が抑えられ、ブルーの矢印の下落が小さなダウで確定した辺りから、ショートチャンスになります。

その後は、チャネルセンターの赤ラインでしっかり反発が入り、強く戻されていますが、このように利確の判断にも使える場合も多いので、手法にもよりますがセンターは表示できたほうが良いですね。

チャネルラインは、水平線との相性も良いので、トライアングル系のパターンと併用して、トレード判断するとマーケットの動きがわかりやすくなります。

興味深い点に注目！

上位画像① 包み足 + ダウ理論N字
上位画像② 下ヒゲ陽線 + ダウ理論N字
上位画像③ 大きなダウ理論N字 + 小さなダウ理論N字

このように、至るところでトレードの基礎の考え方が、有効的に見え隠れしていますので、基礎は十分味方になるよう勉強しておいたほうが良いです。

それらの「重なり」を使用して優位性を上げていきます。

基礎知識に関しましては、下記で説明していますので参考にしてください。

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！

YouTube版

「MT4」でチャネルセンターラインを引く設定方法！

MT4のチャネル・センターライン／上記赤のライン、は「チャネル・フィボナッチ」を使用すると簡単に引くことができます。

チャネルラインも、フラクタルで捉える！

チャネルラインも、上位足のチャネルラインを確認しながら、プランを決めたほうが、トレンド方向を判断しやすいです。

デイトレードであれば、基本的には自分が常に見ているタイムフレーム／勝手に「コントロールセンター」と呼んでます、の一段上と二段上程度ですね。

30分・1時間メインでしたら、チャネルラインも4時間・日足のチャネルラインも常に意識されていたほうが優位性が増します。

もちろん、週足も月足も意識されたほうが良いと思いますが、混乱する恐れもありますので、最初は週足も月足は、土日にしっかり検証する程度でいいと思います。

イメージとしては、下記のような感じです。

①日足3つのポイントを利用して、日足チャネルラインを引く！

②4時間足の3ポイントを利用して、4時間足チャネルラインを引く！

③30分足3ポイントを利用して、30チャネルラインを引いてみる！

④チャネルラインは状況が変わったら、引き直しも必要！

少し見えにくいですが、上記の②と③のポイントを下記画像のように移動しています。

引き直し後は、黄色→の②と③のポイントのチャネルラインになっていますので、このチャネルラインの上限下限がブレイクされるまでは継続と考えます。

4時間足・日足の場合も同様に引き直しが必要ですが、変化には時間がかかるのでたまにチェックすればいいです。

⑤30分足・4時間足・日足にチャネルを引いて、全体を確認！

4時間足ですが、日足チャネルのレッドの上限とセンターの間で推移し、4時間足のセンターで一時反発し、30分足が4時間足センターから上限へ戻っているのを確認できます。

このようにチャネルラインをフラクタルに引くと、チャートの分析が明確になってきます。

下記は、日足での確認ですが、チャートの流れが把握しやすくなっています。

この後の動きは、30分足チャネルトレンドがこのまま継続し、4時間足の上限を上へブレイクできて、更に日足の上限をブレイクできるかどうかを監視すれば、トレンドを捉えることが可能になります。

このように、チャネルラインでの上位足も含めたトレンドの把握は、比較的簡単にできますので、常に意識してトレードするようにすれば、優位なトレードをすることが可能になります。

慣れるまで少し時間がかかると思いますが、継続して優位性のあるトレードを続けるための重要なポイントの一つです。

チャネルラインも他の要素との「重なり」を意識する！

試しに、赤①と②を起点終点に、フィボナッチ・リトレースメントを引いてみます。

赤丸内のフィボナッチラインで、複数のサポレジが機能しています。

今回は掲載しませんが、日足にも同様なフィボナッチラインを引くと多くの「気づき」があると思いますので、一度試してみてください。

その重要性を納得されると思います。

チャネルラインは、ただのトレンドラインと違い、そのエリアのどの位置にプライスがあるのかも、非常に重要な要素になります。

下記を見るとよくわかりますが、4時間足のチャネルラインの中の上限・下限での動きに注目してみてください、機能しているのが分かります。

分かりにくいかもしれませんが、赤色の上下のラインは「日足の上限とセンターライン」です。

実際ご使用する場合は、センターラインははっきりと区別できるように、大きな破線を利用しています。

少し見にくいですが、センターラインでも同様に機能しているのがわかります。

いつも書いてますが、今回のチャルラインだけに限らず、支点／目線、を決めると、それに対して「離れる動き・近づく動き・ブレイクする動き」の3つしかないのが分かります。

文字にするとなんの驚きもないと思いますが、マーケット・チャートの分析には、これらを常に「意識」することが重要になります。

あまりにも「当たり前のこと」なので、9割のトレーダーさんは何も感じず、通り過ぎると思いますが。

まとめ

【「MT4」の複数インストール】メモリを分散することで軽くしサクサク作動／通貨ペアを分割して監視！YouTube版

「Trading View」では、センターラインやエリアに色を付けることができるので、「MT4」でなくても良い方はチャート分析するには、多機能で使いやすく超便利な「Trading View」もオススメいたします。

「Trading View」：https://jp.tradingview.com/

「MT4」のチャネルライン

「MT4」でチャネルラインを引くと、下記のように上下2本のラインを引くことが出来ますが、「MT4」の平行チャネルラインでは残念ながらライン追加ができません。

「MT4」のデフォルトの上部ツールバーで、「E」と書かれているアイコンをクリックして、チャート上に引くことが出来ます。
下記のように、センターラインを追加するには、「フィボナッチ・チャネル」を使用します。

線が細くて見えにくいかもしれませんが、センターに赤く引かれているて点線ラインが50%のセンターラインになります。

「MT4」チャネルラインにセンターラインを追加する方法

「MT4」のデフォルトでは「フィボナッチ・チャネル」は表示されていませんので、まず選択できるよう表示します。

① ツールバーの上のどこでも良いですので、「右クリック」します。

② 右クリックするとプルダウンメニューが開きますので「カスタマイズ」を選択クリックします。

③「カスタマイズ」をが開きましたら、非表示に入っている「フィボナッチ・チャネル」を選択し、「挿入ボタン」をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップします。 ④ 左の「非表示」から右の「表示」へ移動できましたら、「閉じる」をクリックします。

⑤「MT4」のツールバーに、下記のアイコンが追加されていればOKです。
⑥ アイコンてクリックして適当に引いてください。

デフォルトでは下記のようにラインが表示されると思います。／証券ブローカーさんにより若干違うかもしれません。

⑦ ラインをクリックして選択状態にします。／選択されると「白丸が表示」されます。

ラインが選択された状態で、「右クリック」するとプルダウンメニューが表示されますので、最上部の「Fibo Channel プロパティ」をクリックします。

⑧「フィボナッチ・レベル」タブが開きますので、レベル変更します。

⑨ レベル変更内の設定を選択し、一つだけ残して他を削除します。

今回はセンターラインだけにしますので、数値の欄をダブルクリックし変更できるようにして、赤枠内のように「-0.5／マイナス0.5」にします。

青枠内の「スタイル」で、センターラインの色や太さ、線の種類を設定します。
チャネルラインの色は、「全般」タブをクリックして同様に変更してください。

「表示選択」タブでは、どの時間足に表示するか限定することも出来ます。

「すべての時間足に表示」するか、例えば1時間足と4時間足だけ、というように設定可能です。

⑩ チャネルセンターライン完成！

センターラインが引けるようになるといろんな使い方ができるようになりますので、優位性が増します。

詳細な使い方については、また「トレード安定化シリーズ」で別記事にいたします。

「フィボナッチ・チャネル」ラインとフィボナッチライン

本来「フィボナッチ・チャネル」ラインなので、「61.8」「38.2」「76.4」「23.6」など、利用することも出来ます。

フィボナッチの使用方法については、下記を参考にしてください。

【フィボナッチ61.8】トレーダー心理でマーケットをイメージする！
YouTube版

まとめ

いろんなチャート分析方法がありますが、やはりシンプルが一番です。

チャネルラインは、トレンド・サポレジを分析するのに最適な方法ですので、センターラインが引けるようになると、更に分析に優位性が出てきて、プランが立てやすくなります。

2本のチャネルラインでは、物足りなかった方はぜひお試しください！

【不安定なFXトレードを安定させる方法・その1】5つの基本的基礎をリアルトレードで機能させスタビライザーにする！ YouTube版

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！
YouTube版

個人トレーダーさんの「戦略／ストラテジー」

手法は複数ありますが、頂点／目指すところはほぼ1点に集約

エントリー条件／トレード根拠、はもちろん、トレーダーさん「それぞれ」、要素としているものは違います。

例えば私の要素は、検証し尽くして、結局「MA／ボリンジャーバンド含む」、とローソク足のみになっていますが、これにチャネル・トレンドライン、を追加したトレードスタイル、もちろん更にインジケータ・オシレーターを使い、いろんな組み合わせでトレードしている方もいらっしゃいます。

トレードに免許はなぜ必要ないのか？

上記のシリーズ「その1」で書きましたが、車は直接的な被害／最悪他人の命まで奪う危険性、を他人に与える可能性があるので、国の制度で許可した免許が必要ですが、トレードでは「とりあえず」トレーダー自身の破滅が最大被害になりますので、自己責任範囲なので免許は不要ということになります。

※「とりあえず」と書きましたが、厳密に細かく考えると実際は、トレーダーさんが勝った分は、誰かが損した分になりますので、ある意味被害を与えたとも考えれますが、毎日500兆も動く経済活動のFXマーケットでは、自己責任でもありますし、そこまで考えなくても良いと言えるでしょう。

長い間勝ち続けるのは自分の手法が完成するまでは「至難の業」!

トレードは、非常にシンプルで始めようと思えば知識・経験も必要ありませんし、誰でも今日からでも始められますので非常にシンプルですが、決して「簡単」ではありません。

仕事として専業になり、長い間勝ち続けるのは「至難の業」ですので、まずは現在の生活を維持する方法を守りながら、兼業として始め、最低でも一般の仕事の最低でも5倍以上程度は、安定して勝てるまでは兼業の方がベターです。

下記の下から積み上げていく手順で、しっかり自分のトレードスタイルを作り上げてください。

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！YouTube版

トレード手法は、基礎知識と「考え方・意識」だけ、特別なものはない！

ネット上で殆どの基礎知識が無料で入手できる現在、「勝ち方・稼ぎ方を教えて下さい」という考え方は、スタート時からすでにほぼ終わりの予兆、初期の段階で改善しないと遠くない将来、マーケットから退場する可能性が高い！

リアルトレードでの個人トレーダーさんの戦略／ストラテジー

トレードする場合に、通貨ペアの監視だけではなく、世界全体の地政学的な経済のコアの情報だけは、知っておいたほうが良いです！

テクニカルでは、ほぼすべてのファンダメンタルズは内容に織り込まれますが、テクニカル手法での欠点は、データの平均値を使用するので、「突発的な世界全体の地政学的イベントでの一方方向へのマーケットの大きな動き」に対応できない点です。

上記が原因での致命的な損失を避けるためには、最低限のマーケット全体の動きについても知っておいたほうがベターです。

相関・逆相関関係を利用する／マーケットを一つの生き物として捉える

トレードする場合に、初心者の頃はベースとする通貨ペア一つでも良いですが、将来本格的にFXトレードを本格的にスタートする場合、通貨ペアの監視は単独ではなく、複数の通貨ペアを監視しマーケットの強弱も参考にする方が、優位性がアップするので役立ちます。

スタイルによるタイムフレームのコントロールセンターを明確に

下記は、私の「デイトレスキャルピング」で使用している、1通貨ペアのMT4チャートですが、4分割し4つのタイムフレームを表示しています。

赤枠内の「30分足チャート」をコントロールセンターにして5日分／1週間分、を表示し、週足1本のローソクと日足5本を確認しながらチャート分析しています。

上位足は、左上に「DAY」「4時間」チャートを表示し、トレンドとサポート・レジスタンスを確認しながらのチャート分析になりますが、あくまでもコントロールセンターは一番下の「30分足」／1週間分・5営業日分表示、です。

下位足は、右上に「5分足」を表示し、少し見にくくなっている「30分足」チャートの今日のチャート分を5分足で1日分表示しています。

5日分表示すると、週足1本のローソクの状態を常に監視できますので、フラクタルな判断に非常に便利です、方法については次回以降の「戦術／手法スキル」の記事でで説明いたします。

下記のように各チャートを全画面表示し、1枚でトレードすることも可能です。

コントロールセンターにしていますので、これ1枚で1分足／ローソクとMA表示、から月足まで確認できるようにしています。

「順張り／トレンドフォロー」か、「逆張り」か？

「順張り／トレンドフォロー」：トレンド方向への押し目・戻りからのトレード

上記画像では、下降トレンド中だとすると「②離れていく／OUT」の動きになります。

「逆張り」：トレンド方向とは反対方向への、リトレースもしくは反転リバーサル方向へのトレード

上記画像では、下降トレンド中だとするとリトレース狙いは「①近づく／IN」の動き、反転リバーサルを狙う場合は、「①近づく／IN」+「③ブレイク／Cross・Break」になります。

「逆張り」は、「順張り／トレンドフォロー」をほぼ完全にマスターできれば、同時に見えてくるようになりますし、最初から両方、もしくは逆張りをしていくには、難易度が高すぎますので、まずは順張りに集中したほうが進歩が早いです。

MAを固定・非固定のどちらにするか／「MTF-MA」の利用

「FX MT4 おすすめ インジケーター」さん参照：
「MTF-MA」ダウンロードリンク先
https://fx-meta4-indicator.blogspot.com/2016/09/indi-mtf-ma.html

現在、MAを1本も使用されないトレーダーさんはほとんどいないと思いますが、MAを設定する時に、2つの選択肢があります。

非固定MA：MT4や通常のMA仕様はこちらになります。

固定MA：上記の「MTF-MA」を使用すると、タイムフレームを切り替えてもMAが変化しないように出来ます。

非固定MAでは、例えば30分タイムフレームに20MAを設定し、上位4時間に切り替えると4時間の20MAになりますが、「MTF-MA」を使用すると、変更してもそのまま30分タイムフレームの20MAとして表示されます。

トレードスタイルによりメリットにもなりますが、デメリットになる場合もありますので、知識として持っておくと便利です。

トレンド・目線の分け方／目線は平均台のようなもの

マーケットの方向は上昇と下降しかないので、検証を続けているとあるレベルを境に流れが方向転換し、一方向へ大きく動くことに気づくと思います。

この、あるレベルを基準ラインを「目線」と呼びます。

目線については下記を参考にしてください。

【トレード手法必須「目線」の考え方】初心者トレーダーさんが意識すべき重要な転換ポイント！
YouTube版

ブル・ベアの目線のバランスが崩れる場合の一つの例！

下記の下降トレンドの赤い矢印からグリーンの矢印の方向転換の部分ですが、

ここで起こるのが、リトレースの「買い」の動き

しかし、まだ下降トレンドが継続する場合、目線・サポレジ・トレンドラインの近く、青い矢印の「重要ポイント！！」と書かれている辺りで、再度トレンド方向へ転換します。

この目線の辺りで、再度トレンド方向へ「売り」のアクションが起こります。

マーケットでは、このように常にこの2つの動きが繰り返されます！

※ラインに近づきフォローされる場合は、必ずタッチするのではなく、手前で転換したり、オーバーシュートしてヒゲだけ抜ける場合も多いですので、「タッチすることにこだわらない」でください。

上記の下降トレンド時に、この転換のトレンド方向への動きを捉えるのが「トレンドフォロー」です。

文字では少し分かりにくいので、YouTube版の方が判りやすいかもしれません。

前々回の「その3」での「3つのアクション」の意識は、上記を理解する上で重要なキーの考え方になります。

チャート分析時に、たまに目線やトレンドに対する上記の「IN・OUT・Break」の3アクションの考え方が、意識できているか確認してみてください。

出来ていなければ、目線に対する意識が不足しているかもしれません。

またトレンドのバランスの崩れを判断するには、サポート・レジスタンスの見極めのレベルの高さも必要ですので、使用する目線の精度は非常に重要になります！

一時的な逆への調整的な動き／リトレース

トレンドが暫く続くと、「一時的な逆への調整的な動き／リトレース」が起こります。

地政学的なイベントで世界的に一歩的な動きが出た場合も、必ずどこかでリトレースは起こります。

これも、非常に「当たり前」レベルのことですが、実際リアルトレードで、どの時間帯のどのトレンド、もしくはリトレースをトレードしているのか、整理できていない場合が非常に多いです。

負けている方は後で見返して、「なぜこんなところでエントリーしたのだろう」と思うことが多い場合は、ほとんどこのケースです。

最初は全体を「トレンドとそれ以外」に分けて考える！

初心者の時は、まだレンジの定義し、見極めるは難しいですし、さらにリアルトレードでレンジの出来初めを補足し、レンジを見極めるのは至難の業です。

トレンドフォローのコアは「サポレジとダウ」！

トレンドフォローの順張りに限らず、逆張りでも、勝つためのポイントは「サポート・レジスタンスとダウ」の可能な限り正確な見極めにある、と言っても過言ではではありません。

上記の「ダウのN字形成」は、①③でトレンド、②がリトレース／一時的な反発調整、を表していますが、上記ですと上昇トレンド時はこれが複数組み合わさっていくだけです。

簡単に言うと、レンジにしても、①③と②の値幅が同等になって組み合わされただけです。

複雑に見えるマーケットの動きも、シンプルに考えることで、捉えやすくなります。

これに目線・その他で「サポート・レジスタンス」の正確な判断が加われば、イメージ的には自分のトレード手法のコアな考え方が少し見えてくると思います。

 環境認識： フラクタル／上位のサポレジとトレンド

ここまでで、リアルトレードで通用する考え方、戦略ストラテジーがある程度見えてきたと思います。

この一番大事だとも言える「サポート・レジスタンス」と「ダウ」ですが、これは一つのタイムフレームだけで判断するのは、片手落ちで不十分です。

月足・週足につきましては、トレードスタイルにもよりますが、「デイトレスキャルピング」の場合は、土日の週末の確認だけでも良いと思います。

下位足については、スタイルにもよりますが、「1分足」は最終的な補足程度として抑える感じでいいと思います。

トレードの基礎知識としては勉強する量はそんなに多くないので、「簡単」という表現を悪用するトレードビジネスが多いですが、同じことを言いますが、トレードはシンプルですが、基礎知識を応用してリアルトレードで、勝ち続けることは非常に難しいです。

戦略ストラテジー的には、何が大事で何がいらないかを絞り込み、いらない部分を削ぎ落としてシンプルにし、残った重要なアイテムを、徹底的に洗練し、自分のトレード手法として構築していく必要があります。

インジケータ・オシレーターをどう考える

マーケット環境判断の一つの道具／エントリー判断の道具ではなく、あくまで一つの要素として捉えることが大事！

これの取捨は難しいのですが、少なくともマーケット全体を捉える戦略ストラテジーやトレードの基礎知識がまだ十分でない状況で、インジケータ・オシレーターを使用してもあまり意味ないです。

私の場合は、すべてのインジケータ・オシレーターを色々テストして、最終的に、ローソク足・MA／ボリンジャーバンド含む、フィボナッチで上位のサポレジを中心にトレードするスタイルになったので、ほとんど使用していません。

プロスペクト理論の考え方／メンタル！

生きている限り人間の感情を消し去ることもメンタルを鍛えることも出来ないですが、自身を持つことで、感情を一時的にポーズすることは可能。

同じような考え方のトレーダーさんを参考に！

初心者の頃は、他のトレーダーさんのブログやYouTubeを見る場合、利益に注目するのではなくて、チャートの見方／手法、トレードに対する「考え方」を重視し、戦略的に参考にすると有効です。

また、最初は同じような手法のトレーダーをできるだけ多く観て、取捨しながら最後に残ったトレーダーさんの考え方を徹底的に吸収すると効果的です。

まとめ

トレードを安定させるには、シンプルな考え方と「思考的な戦略」が必要で、そのためには一貫性を持たせないと、感情のバイアスなどブレが出てしまいます。

エントリー・エグジットのトレードスキルとは別に分けて、重要なトレード要素である「思考的な戦略」も洗練して十分練り上げておかないと、なかなか安定したトレードにはつなげることが出来ません。

もしかすると、スキルよりも「思考的な戦略」の方がトレードには重要なのかもしれませんね。

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！YouTube版
【海外FX口座の知識不足損失をなくす！】詐欺や無料EA・サロン等強制アフィリによる損失を避け、メリットを有効に活かす方法！YouTube版

マーケットプライスの予想は無意味？

「戦略／ストラテジー」と「戦術スキル」を分ける！

厳格な区別はないので主観ですが、違いを強いてあげれば、個人トレーダーさんの場合、「マーケットイメージを捉えるための考え方」と「トレードでの具体的エントリー・エグジット判断基準」、でしょう。

トレード手法＝「ストラテジー／戦略」 + 「戦術スキル」

まず、この2つを分けて考えることで混乱を避けて、頭の中をうまく整理していきましょう！

今回と次回／若干具体的、は、「戦略／ストラテジー」の考え方です。

「当たり前のこと」を「意識」できているか、が「大事な要素」！

例えば、下記は前回NO.3の3つのアクションの例ですが、殆どの利益が出せていない初心者トレーダーさんも、「当たり前のこと、そんなこと知っている」と答えるかもしれません。

しかし、勝てないトレーダーさんが、リアルトレード時に、本当に上記のことを意識してトレードできているかは、若干「微妙」です。

勝てるトレーダーさんは、間違いなく、この例や他の「当たり前のこと」をすべて意識／もしくは無意識下、してトレードしています。

これが、勝てるトレーダーさんと、そうでないトレーダーさんの「意識差」です。

そのためにも、毎回出てきますが、下記の手順で下の①から③のリアルトレードのスタートラインまで、辿り着く必要があります。

トレードだけに限らず、スポーツやビジネスの世界でも同じですね。

2020年現在、1億円以上の年収を稼いでる方の割合で一番多いのが、「トレーダー／投資家」さんです。

トレードに関して言えば、他のものに比較して「才能」は、それほど必要ありませんので、違いは「意識差」だけと言えます。

トレードで必要とされるのは、「徹底的に意識して、考えること」だけです！

「戦略／ストラテジー」の方が大事！

初心者の頃はどうしても、「戦術スキル」だけに興味が集中しがちですが、「ストラテジー／戦略」の要素をしっかり固めておかないと、チャートを分析する時に、情報が足りなかったり、過多になったりし、的確な判断ができなくなることもありますので、こちらにも時間を掛けてしっかり洗練しておくとトレード手法全体が洗練されます。

「ストラテジー／戦略」は、トレード手法の土台になるものですから、「戦術スキル」を活かし機能させるためにも、疎かにできません。

「聖杯」はあるのか、ないのか？

マーケットは、ランダムウォークなのか？

ファンダメンタルとテクニカル、テクニカルの欠点・弱点

大事なのは「何処でリスクをとるか」に集約すること！

思考要素は単独では使用しない、重なりが重要！

マルチモニタ、スマホ・タブレット

【簡単マルチモニタ】CPU内蔵iGPU／3画面 ＋グラボ／3画面で6モニター
YouTube版

まとめ

トレードを始めたばかりの時は、トレード手法 = 「戦略／ストラテジー」 + 「戦術／トレードスキル」とはなかなか考えられずに、ゴチャゴチャになりがちですが、分けて考えると頭が整理されてきます。

どうしても「戦術スキル」ばかりになりがちですので、「戦略／ストラテジー」も 意識して、どのような考えでトレード手法をまとめていくか、良いアイデアが浮かんでくるまで一度ゆっくり考えながら、模索してみるとスキルアップにもつながりますので、試してみてください！

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！YouTube版

今回は特に超「当たり前」の内容ですが、初心者の方は一度意識しておくと判断に迷いが出た時に、いろいろんな場面で役立ちます。

チャートを初心者が無意識に見るとどうなるか？

やはり人間ですから現在の「プライス」が一番最初に意識に入るでしょうが、プライスが先に目に入ると、次は当然「この後、プライスは上がるのか、下がるのかが気になり始め、心にバイアスがすでに掛かり始めます。

経験を積んで、すでに勝てるトレーダーになっている方は、ローソク足を見るだけである程度の、トレードプランを構築することが可能ですが、損益に関する意識の優先順位は低いです。

このちょっとした意識の差で、初心者の方の持つイメージやトレードプランとはかなり差が出てしまいます。

その差を縮めていくためには、まず第一歩としてプライスにはあまりこだわらず、有効な目線を持つことをオススメいたします。

人間は損失を意識した時点でバイアスが掛る！

有効な目線を、一つ持ちトレードをシンプルかつ機能的に！

チャートを見始めてまだそんなに時間の経っていない方は、まず一つの「目線」を意識するとチャートが整理しやすくなります。

「目線」「トレンド」分析の基準をとりあえず1つ固定することで、頭の中でまだ散乱している知識や考え方を整理しやすくなります。

また、何らかの知識が混乱してしまった場合も、問題をこの目線で切り分けて解決できることもあります。

ビジネスでも同じですが、問題が出た場合、いくつかに切り分けて考察したほうが断然解決に役立ちます。

「とりあえず」と書きましたが、慣れてくるとこの固定した1つの目線を拡張し、複数考えに取り入れることで、トレード手法を更に有効に機能させて優位性をもたせることも可能になります。

目線については、下記の別記事にまとめてありますので、参考にしてください。

【トレード手法必須「目線」の考え方】初心者トレーダーさんが意識すべき重要な転換ポイント！
youtube版

「目線」として使えるライン！

マーケット・チャートの分析は、目線一つの要素だけで判断することはないですが、エントリー条件の一つとして重要な役割になります。

通常は、このようなエントリー条件を複数持ち、重なり、優位性が高いところでリスクを取りエントリーすることになります。

エントリー条件はいくつぐらいが理想的？

トレードする場合のエントリー要素は、「T.M.T／ワードは自分流にアレンジして」の3つに分けています。

エントリー条件をいくつにするかは非常に難しいのですが、やはりシンプルにしたほうがマーケットは捉えやすいと感じています。

ただ、トレード手法のシンプル化は同時に必要なものも削ってしまう危険性もあるので、最初は前回の記事のトレードの「5つの基礎知識」を徹底的にインプットして、検証しアウトプットしながら洗練して、自然にシンプルにすることをオススメします。

エントリー条件の最適な数／かなり主観的！

目線に対する3／or 6、アクション！

目線は、トレンド判断にもサポート・レジスタンスの判断にも利用することが可能です。

詳細は下記記事を参考にしてください。

【FXトレード最重要】 「サポート・レジスタンス」と「サポレジ転換」の2つの最重要な考え方！youtube版

水平ライン／フィボナッチライン・Pivotライン・高安ラインなど、は方向がないので３つのアクションですが、斜めライン／トレンドライン・チャネルライン・MAライン・ボリンジャーバンドラインなど、は方向がありますので、分類的には６つとも考えられます。

水平ライン／3アクション

上昇ライン／3アクション

下降ライン／3アクション

まとめ

トレードの基礎知識の数はそんなにありませんが、リアルトレードでは考えなければならないことも多く、「プロスペクト理論」も邪魔をし、バイアスがかかり適切な判断ができなるなることが多いです。

よく考えると「当たり前のこと」ばかりなのですが、最初に意識してトレードできるようにしておかないと、応用が難しいところがあります。

マーケット全体を俯瞰で見ながら戦略／ストラテジー、を練り、同時にトレード手法／スキル、を吸収し洗練しながら、シンプル化することで、感情的にならずにトレードできるようになれば、優位性が増してきますので、諦めずに前記の「ピラミッド型のトレード手法」を攻略してみてください。

必ず道がひらけます！

【フィボナッチ61.8】トレーダー心理でマーケットをイメージする！Youtube版

トレードに大事だと思っている「当たり前」の考え方！

トレードの基礎知識は知っているだけでは何もならない！

利益を出せていない方は、トレードで「当たり前」の基礎知識を、知っているつもりでもリアルトレードに生かされていない方が多いです。

学校のテストではないので、記憶しておくだけでは、トレードでは落第します。

今一度、知識として知っているだけではなく、リアルトレードで知識が生かされているのか、再検討すると問題点が見えてくることがあります。

トレードの基礎知識は、比較的シンプル内容ですが、これをマーケットの分析で利用し、リアルトレードで「応用」していくには、かなり積極的な勉強や検証が必要で、結構な時間とある程度の損失費用が必要な場合がほとんどです。

その時間と損失費用をできるだけ抑える、ショートカットになるような考え方を、数回に分けてご説明します！

ただし、あくまでも私の主観的な考え方ですので、ご了承ください。

FX基礎知識の「一元化」

FX基礎知識は、「その1」で書いたように5つ分けて考えていますが、まずは、①②③を一元的に考えてシンプル化していきます。

それぞれ詳細内容は別記事にしていますが、この3つの基礎知識をリアルトレードで使用するのは、かなりのシミュレーションと検証が必要になります。

① ダウ理論
② エリオット波動
③ グランビルの法則
＋
④ ローソク足／酒田五法・エリオット波動
⑤ フィボナッチ／リトレースメント・エクスパンション

グランビルの法則とエリオット波動とダウ理論

まずは基本的に知っておくべきことを一項目ずつ徹底的に調べてみるのが早道ですが、最終的には下記3つは一元的にまとめて「一つの流れ」だと考えて良いと思います。

「グランビルの法則」／詳細記事

初めて聞かれる方は、上記の「詳細記事」を参考にしてください！

「グランビルの法則」は、基本的に【④ → ① → ② → ③】でトレンド形成時のエントリーポイントを示したものです。

「エリオット波動」／詳細記事

初めて聞かれる方は、上記の「詳細記事」を参考にしてください！

「エリオット波動」は、基本的にトレンド方向の上昇波／Impulse【上昇第一波 → 上昇第二波 → 上昇第三波 → 上昇第四波 → 上昇第五波】と調整波／Corrective【下降A波 → 上昇B波 → 上昇C波 】の8つの波で構成されますが、【上昇第一波 → → 上昇第三波 → 上昇第五波】の3波に注目します。

※ 他にも転換／リバーサルとコンティニュエーション／継続、のパターンが使えますが、別の項で説明いたします。

「ダウ理論」／詳細記事

初めて聞かれる方は、上記の「詳細記事」を参考にしてください！

6つのの基本原則の下記3つが重要ですが、「3つの段階」「明確な転換シグナル」はエリオット波動と共通します。

・「トレンドは短期・中期・長期の３つに分類される」
・「主要なトレンドは３つの段階から形成される」
・「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」

この3つは「エリオット波動」と同じです。

もう一つ重要なのは、上昇の場合ですと「下値切り上げ」「上値切り上げ」の「N字」形成です。

※ 下降の場合は、単純に逆になります。

エリオット波動とダウ理論の一元化

上記の「Ｎ字形成」の形が、下記の「エリオット波動」の上昇で2つ、下降で1つ確認できます。

調整下降波で高値更新できていませんので、ダウ理論基本原則・「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」が、崩れて一時トレンドが崩れも確認できます。

このように、エリオット波動内にダウ理論を意識できれば、分けて考えなくてもいいでしょう。

「グランビルの法則」＝ エリオット波動 + MA1本 ！

次に「グランビルの法則」をもう一度見てみましょう。

下記は「エリオット波動」に、MAを1本足したフリップです。

上記「グランビルの法則」の【④ → ① → ② → ③】を比較してみてください。

同じイメージです。

まとめ

「グランビルの法則」＝「ダウ理論」「エリオット波動」+MA、と考えるとトレードイメージを一元的・シンプル化してまとめるのに非常に有効です。

バラバラに考えると難しく考えるとトレード分析にストレスが生じますし、判断ミスも増えてしまいます。

一元的にまとめて考えるとイメージが統一され、全体の流れを俯瞰的に捉えることができるようになり、落ち着いたチャート分析ができますし、トレードが非常にシンプルになります。

ストレスも減ってきますし、チャート分析やリアルトレードが楽しみになってくると、トレード結果も相乗効果で良い方向へ向かうと思います。

最初は少し大変ですが、頑張りましょう！

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！YouTube版

初心者さん向けトレード手法構築のまとめ！

トレード5つの基礎知識を無意識に活用できるレベルにするには？

トレード5つの基礎知識を無意識に活用できるレベルにするには？

① トレード5つの基礎知識の各論の詳細を、一度徹底的に勉強する
② トレード5つの基礎知識の各論が、チャート上でどのように見えるのか確認してみる。

MT4の過去チャートやフレックステスターがあると便利です。

③ 自分のトレード手法／ある程度出来ていればOK、に機能的に取り入れることはできないか徹底的に考える。

④ 自分の手法で有効に使えそうに思えたら、フレックステスターやデモ口座を利用して、徹底的に検証。

⑤ 手法の検証用のトレードノートとして、この検証中に気づいたことを書き留める。

この辺りが、自分の手法をつくためのまずスタート段階です。
下記のトレード手法づくりの底辺の①段階です。

下から丁寧に慎重に経験を積み上げていくと、リアルトレードでも安定したトレードと利益が期待できます！

勝てないトレーダーさんと常勝トレーダーさんの違い！

・どちらも基礎知識・手法的には、そんなに違わない。
・一番の違いは、手法を執行するまでの「思考回路」。
・下記の①から勉強し始めた方と、③からいきなりリアルトレードし
た方と同じはずがありません！

結局、主観ですが、「リスクの取り方」に大きな違いがあるので、資金の減り方／増え方、が違います。

トレード5つの基礎知識は腑に落ちたら忘れても良い！

上記の最終的な答えをここで書いてしまいますが、上記の手順で① → ② → ③と進んで手法を洗練していき、③の本格的なリアルトレードのスタートラインに立てた時点で、「トレード5つの基礎知識を無意識に活用できるレベル」になっています。

つまり、上記の第3段階まで到達するとトレード5つの基礎知識は、意識しなくても自分の中で「当たり前」な考え方になっているので、一々意識しなくても機能させられるレベルになっています。

このスタートラインに立てれば、常勝トレーダーさんの背中が見えてきます！

トレードが上手くいかない初心者のトレーダーさんの多くは、この手順を踏んでいないので退場も早くなります。

この手順を踏んでトレード5つの基礎知識を当たり前の知識になっているトレーダーさんとは、真逆のレベルになってしまっています。

なので、トレードの結果も利益も雲泥の差になりますね。

「トレード免許」を与えるのは「あなた自身」

車の運転も最初は教習所で一から習います。

最初は「ブレーキ」「アクセル」「シグナル」「ウィンカー」「通行人を注意」など、いろんな事を考えながら運転しますが、仮免の頃にはそんなことはもう意識しながらの運転は卒業しています。

そこからは、運転技術だけではなくて、移動する目的に意識が移っていきます。

トレードを始めるには免許は必要ないですが、同様に車の免許と同じような手順で進めれば、リアルトレードを本格的に始める頃には、基礎知識は意識する必要もなく機能しているはずです。

「トレード免許」を与えるのは「あなた自身」です！

自分のトレード手法が、まだ作れてない方は下記を参考にしてみてください。

【勝てるトレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！

YouTube版

トレード5つの基礎知識

インターネット情報が直ぐに検索できる現在では、本を購入しなくてもトレード5つの基礎知識はいつでも簡単に読むことが可能です。

トレード5つの基礎知識！

別記事に簡単にまとめてあります。

【ダウ理論6つの基本原則】重要性とリアルトレードでの使い方！YouTube版【エリオット波動】基本的な考え方・10パターンと効果的使い方！YouTube版【グランビルの法則】FXトレード4つのエントリーポイント ＋ エリオット波動 ＋ ダウ理論！YouTube版【酒田五法】のローソク足／組み合わせパターンは重要！
YouTube版【フィボナッチ61.8】トレーダー心理でマーケットをイメージする！YouTube版

今後と次回のテーマ

上記のトレード手法を確立していく上でのピラミッドの手順の③の本格的なリアルトレードでは、「プロスペクト理論」という厄介な問題がありますが、これはまた終わりの方で解決方法を探るとして、次回はまず上記の「トレード5つの基礎知識」を一元的にシンプル化していく考え方を少し説明いたします。

トレード5つの基礎知識を一通り理解できた後、それらの知識を機能させるためにはバラバラの知識を洗練取捨しながら「ひとまとめ」にし、シンプル化してリアル戦でも、有効に機能するよう工夫していきます。

まとめ

「トレード5つの基礎知識」は、ブログやYouTubeなどで情報が溢れすぎ情報過多の状態ですが、それらを自分の頭の中で取捨し整理していく作業は、チャートを分析していく上で非常に重要な作業です。

少し面倒ですが、まずは「良く知る」ことが大事ですので、理解できるまで繰り返しインプットしてみてください！